文章首发于微信公众号:清风Ellen
经历了疫情这几年越来越觉得未来收入稳定,职业发展确定的工作更受人追捧。因为人们为了生活,为了购房,将来的固定生活开支和负债开支是固定的,那么就需要一个可预期的收入来覆盖。这也是我们看到这几年报考体制内工作的人员越来越多,正应了那句,大家经历了社会毒打之后,才发现工作的尽头是体制内。 这是说目前的社会现象,那么现象背后的实质是什么呢?对于这点的理解,让我想起了前段时间在抖音看到了曾仕强教授对此现象的解释,他说, “太平时代公务员是金饭碗,所以你可以看,公务员招考的时候人报名多少,你是知道的整个社会的想法怎么样的。很少人报考公务员你就知道社会的重心移到工商业,很多人包括公务员,你就知道百业萧条了。任何事情,看得高一点,看得长一点,看得深一点,你智慧就出来了。”
这周市场整体好运行还算不错,根据上图上证指数来看,基本处于横盘震荡阶段,并且有明显企稳反弹的痕迹,深成指、创业板指数等其他指数也大都类似。同时市场中大多数标的都迎来了企稳反弹,但是资源类股票因为外乌俄战争消息的影响有所回落,但整体趋势还不错,其他的超跌板块比如旅游、酿酒、房地产、物业、元宇宙等板块也迎来了强势反弹。 在这超跌反弹之中,最值得注意的是房地产相关的板块,持续两个星期强劲反弹,并且很多小市值房产上演涨停潮,还突破了历史新高,我觉得不是偶然。因为正如我前面说的房地产板块是我国经济增长的重要依靠,是大行业,大梯队,上下产业链足够长,涉及面足够宽,所以就算在“房主不炒”的总基调下,这个行业也不会彻底的退出,只是会由过去的无序,杂乱无章的野蛮生长,慢慢演变为需要门槛,规范的有序增长,从一种增长状态转变为另一种增长状态。很有可能和过去的白酒一样,在优胜劣汰,品牌效应的作用下,这个市场会高度集中,留下有实力,有品牌影响力的公司。所以我觉得这是一个不错的机会,需要持续关注。
2.交易复盘这周三个账户,有两个账户进行了交易,另外一个还是继续持有山西焦煤。主要交易了两笔,一笔是将部分云天化换成了大悦城,另外一笔是将部分的云天化换成了重庆建工,本来今天准备将重庆建工全部换成大悦城,但是为了纠结一两分的买入价反而做高了重庆建工的持有成本,操作比较烂,因小失大,没格局。交易逻辑:追高买入大悦城的主要逻辑,一是基于我对于房地产行业大逻辑的理解,参考上面的论述;二是这次大悦城是中粮系的唯一上市的地产公司,而中粮系在我国的政治地位不容小觑,那么背靠中粮系这棵大树能享受的特权,及其政治优势自然不少;三是这次地产涨停潮大量小市值的央企,比如中交地产、信达地产等,动辄七八个涨停板,那么大悦城有补涨的需求;四是公司前十大股东占比较高,筹码锁定良好,有利于炒作,这就是动了赚快钱的心思,不是正道。
而重庆建工的逻辑与大悦城类似,但属于地方国企,建筑公司。因为承建类建筑公司除了那几个大市值的央企之外,很少有小市值公司,所以就退而求其次。同样重庆建工前十大股东高度集中,产业逻辑与房地产企业捆绑,但始终作为乙方没有良好的品牌效应和议价能力,所以逻辑不如大悦城,这也是我想换成大悦城的原因。但好在处于成渝经济圈,而成渝地处西部,很大一部分是靠投资拉动,那么这就是重庆建工的优势。但总的来说,这两个标的都是存在短期投机,赚快钱的心思,不知道后续会如何。因此每次买了之后就交给市场,能不能赚钱就看市场赏不赏脸了。
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